ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
а
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

1 января 2024 г.

по ОКНО
МКДОУ "Детский сад №5 Теремок"
Бюджет Муниципального Образования "Город Кизилюрт" Республики
Дагестан

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕ И

1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя
1
ПОСТУПЛЕНИЯ
операциям - всего

КОДЫ
0503123

Поступления по текущим
в том числе:
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на
обязательное социальное страхование
в том числе:
по налогам
по государственным пошлинам, сборам
по таможенным платежам
по обязательным страховым взносам
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными
ресурсами
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
от процентов по предоставленным
заимствованиям
от процентов по иным финансовым
инструментам
от дивидендов от объектов
инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
от иных доходов от собственности
от концессионной платы
от простого
товарищества
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ}, кроме субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания
от оказания услуг по программе обязательного медицинского
страхования
от платы за предоставление информации из государственных
источников
(реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации
расходов
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021
по ш т р а ф а м , пеням, неустойкам, возмещению ущерба
е том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов
(договоров)
от штрафных санкций по долговым
обязательствам
от страховых возмещении
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного
изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
е том числе:
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений
по поступлениям текущего характера от организаций
государственного
сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и организаций
государственного
сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций)
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации ло распределенным
доходам и безвозмездные поступления
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера
из них:
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений
по поступлениям капитального характера от организаций
государственного
сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и организаций
государственного
сектора)
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств
по поступлениям капитального характера от международных организаций
ло поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций)
по иным текущим поступлениям
е том числе:
от невыясненных
поступлений
от иных доходов
от реализации оборотных активов

За аналогичный период прошлого
финансового года
5

Код строки
2
0100
0200

Код по КОСГУ
3

За отчетный период
4

0300

110

0301
0302
0303
0304
0400

111
112
113
114
120

-

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407

121
122
123
124
125
126
127

-

0408
0409
0410
0411
0500

128
129
12К
12Т
130

-

0502
0503

131
132

0504
0506
0506

133
134
135

0507
0600

139
140

0601
0602
0603
0604
0605
0700

141
142
143
144
145
150

0701

151

0703

153

0704

154

0705

155

0706
0707

156
157

0708

158

0709
0800

159
160

100

0801

161

0803

163

0804

164

0805

165

0806
0807

165
167

0808
1200

168

1201
1202
1203

181
189
440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поступления от инвестиционных
операций - всего
в том числе
от реализации нефинансовых а^аивов
из них:
основных средств
нематериальных активов
нелроизведенных активов
материальных заласов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских цепях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
от биологических активов
в том числе:
от объектов биологических активов
от реализации финансовых активов
из них:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным
заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным
(муниципальным)
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым
организациям государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
по предоставленным заимствованиям
нерезидентам
от реализации иных финансовых активов
Поступления от финансовых операций - всего
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
внутренние привлеченные заимствования
внешние привлеченные заимствования

1300
1400

400

1410
1420
1430
1440

410
420
430
440

1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1450

441
442
443
444
445
446
449
460

1451
1600

461

1610
1620
1630

620
630
640

1631

641

1632

642

1633
1634
1635

643
644
645

1636
1637

646
647

1638
1639
1640
1800

648
649
650

1900

700

1910
1920

710
720

-

-

2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя
1
ВЫБЫТИЯ
операциям - всего

Выбытия по текущим
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
6 том числе:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
в том числе:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и
других обособленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими
обособленными природными объектами
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга
из них:
внутреннего долга
внешнего долга
за счет безвозмездных перечислений текущего характера
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным
(муниципальным) учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям
государственного сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора) на
производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям
государственного сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на
производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям
государственного сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям
государственного сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на
продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам
из них:
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений текущего характера международным организациям
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений капитального характера международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,
нанимателями
бывшим работникам
за счет пособий ло социальной помощи, выплачиваемых
работодателями,
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
е том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций
государственного
сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций
государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах

За аналогичный период прошлого
За отчетный период
финансового года
4
5
33 359 708,21
32 969 708,21

Код строки
2
2100
2200

Код по КОСГУ
3

2300

210

24 437 725,40

2301
2302
2303
2304
2400

211
212
213
214
220

18 781 565,00

2401
2402
2403

221
222
223

18 588,00

2404
2406
2406
2407

224
225
226
227

2408
2500

229
230

2601
2502
2600

231
232
240

2601

241

2602

242

2603

243

2604

244

2605

245

2606

246

2607

247

200

6 666 160,40
2 094 209,20

1 068 068,65

-

185 663,90
821 888,65

-

2608

248

2609

249

2611

24А

2612
2700

24В
250

2701

251

2702
2703

252
253

2704

254

2705
2706
2800

265
256
260

2801
2802
2803

261
262
263

2804

264

2805
2806
2807
2900

265
266
267
270

2901
3000

273
280

3001

281

3002

282

3003

283

3004

284

3005

285

3006
3100

286
290

15 307,00

3101

291

15 307,00

3102

292

499 015,00

499 016,00

-

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
из них:
лекарственных лрепаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материапов)
материапьных запасов однократного применения
Выбытия по инвестиционным
операциям - всего
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
из них:
основных средств
нематериальных активов
нелроизведенных активов
материальных заласов
из них:
прочих запасов (материалов)
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
на приобретение финансовых активов:
из них:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным
заимствованиям
из них:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам • производителям
товаров, работ, услуг
физическим лицам
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
нерезидентам
иных финансовых активов
Выбытия по финансовым операциям - всего
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям
по внешним привпеченным заимствованиям
Иные выбытия - всего
из них:

3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

293
294
295
296
297
298
299
340

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200

341
342
343
344
345
346
349

3300

5 923 451,61
4 276 251,61

1 648 200,00
390 000,00
390 000,00

3310
3320
3330
3340

310
320
330
340

3346
3347
3390
3400

346
347
228

3410
3420
3430

520
530
540

3431
3432
3433
3434
3435

541
542
543
544
545

3436
3437
3438
3439
3440
3600

546
547
648
649
550

3800

800

3810
3820
3900

810
820

390 000,00

-

-

-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
1
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
с денежными средствами, не отраженных

По операциям
в
поступлениях
и выбытиях
в том числе:
по возрату дебиторской задолженности п р о ш л ы х лет
из них:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков трансфертов прошлых лет
по операциям с денежными обеспечениями
из них:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
из них:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
из них:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
Изменение остатков средств — всего
в том числе:
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы

Код строки
2
4000

Код по КОСГУ
3

За отчетный период
4
33 359 708,21

4100
4200
4210
4220
4300

-

4310
4320
4400

-

4410
4420
4500

510
610

4510
4520
4600

510
610

4610
4620
4630
4640
5000

510
610
510
610

5010
5020
5030

510
610
171

33 359 708.21
-31 877,00
33 391 585,21

За аналогичный период прошлого
финансового года
5

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя
1
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего
в том числе;
поступление денежных средств при управлении остатками, всего
в том числе:
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего
в том числе:

Код строки
2

Код по КОСГУ
3

Код по БК
4

8000

X

X

8100

510
510

8200

610
610

Сумма
5

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя
1

Код строки
2

Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Уипуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Операции о денежными обеспечениями

Руководитель

9000

9900

М.О. Курахова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная

Исполнитель
1 февраля 2024 г.

К

(должность)

X

211
213
221
221
223
223
225
226
262
291
310
342
346

X

Сумма
5

111
119
242
244
244
247
244
244
313
851
244
244
244

X

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, И Н Н , КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

Код по БК раздела, подраздела,
кода вида расходов
4
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
1004
0701
0701
0701
0701

Главный бухгалтер

бухгалтерия

Руководитель
{уполномоченное лицо)

Код по КОСГУ
3

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, е-шаИ)

33 359 708.21
18 781 565,00
5 656 160,40
12 960,00
5 628,00
76 142,69
991 925,96
185 663,90
821 888,65
499 015,00
15 307,00
390 000,00
4 275 251,61
1 648 200.00